KPI: Flujo de dinero
Ingresos, Gastos y Queda para el periodo con un gráfico día por día y un desglose por categoría — qué lee cada cifra, cómo se hace justa la comparación con el periodo anterior, y la advertencia sobre los materiales.
Flujo de dinero — Qué entró, qué salió y qué queda en este periodo, día por día. Los ingresos son pagos realmente recibidos; los gastos son los que se registraron o importaron, nunca una suposición de lo que falta. Tres recuadros, un gráfico y un desglose, y la aritmética más sencilla de la página: dos sumas y una resta.
Es una sección del panel de KPI y no una segunda pantalla, y sigue los mismos botones de periodo. Tiene su propia puerta, así que un miembro que ve el resto de la página puede ver un rechazo solo en esta sección.
Resumen
Ingresos son los pagos registrados en el periodo — cada pago contado una vez, por su propia fecha, sea cual sea la versión de la factura contra la que se tomó. A propósito no son totales de factura, que una modificación contaría dos veces. Gastos es cada gasto fechado en el periodo, ya se haya tecleado en Control de gastos o importado de un estado de cuenta. Queda es lo uno menos lo otro.
Una empresa que nunca registró un pago, o nunca registró un gasto, ve — en ese recuadro y una frase — «Nunca se ha registrado un gasto para esta empresa.» con un enlace Importar un estado de cuenta bancario → — nunca un $0.00 seguro de sí mismo. Una empresa con historial y un mes tranquilo recibe un $0 real.
Los tres recuadros
| Recuadro | Qué suma | Cuándo muestra — |
|---|---|---|
| Ingresos | Las filas de pago fechadas en el periodo, por la fecha en que se registró el dinero. | Nunca se ha registrado un pago para la empresa. |
| Gastos | Las filas de gasto fechadas en el periodo — registradas a mano o importadas. | Nunca se ha registrado un gasto para la empresa. |
| Queda | Ingresos menos gastos. | Cualquiera de los dos lados es desconocido — un desconocido menos un número real sigue siendo desconocido. |
El gráfico y el desglose
- Ingresos frente a gastos, por día dibuja una línea para cada uno, cada día natural del periodo. Los días que todavía no han ocurrido se omiten en lugar de dibujarse como una línea plana de $0 hacia la derecha — el día 3, un trimestre tiene tres días de ancho.
- En qué se fue el dinero lista las tres categorías de gasto más grandes y pliega el resto en Otros; las filas siempre suman el total de gastos del periodo. Un gasto sin categoría pasa a ser Sin categoría y compite por un puesto como cualquier otro, así que nada se descarta sin nombrarlo.
- Los nombres de categoría son las palabras tecleadas en el gasto, mostradas tal como se registraron — los mismos nombres que usa Control de gastos, para que las dos pantallas nunca discrepen sobre cómo se llama una categoría.
La comparación con el periodo anterior
Cada recuadro lleva «26% más que el periodo anterior», «12% menos que el periodo anterior», «Casi igual que el periodo anterior» o «Sube desde cero respecto al periodo anterior». El periodo anterior es el mismo número de días inmediatamente antes de este — un mes de 30 días contra los 30 días previos.
- Para un periodo todavía en curso, la comparación se recorta a los días que ya han pasado contra el mismo número de días antes de que empezara el periodo. Tres días de septiembre se comparan con tres días, no con todo agosto — si no, cada recuadro diría «91% menos» hasta el día 28 de cada mes.
- Los totales del titular siguen cubriendo todo el rango elegido: «cuánto he cobrado este mes» significa todo lo registrado contra él.
- «Sube desde cero» se escribe en lugar de un porcentaje cuando el periodo anterior fue de $0 — un 100% más desde nada no es un número que nadie pueda leer.
La advertencia sobre los materiales
El costeo de trabajos solo lee gastos; nunca lee la lista de compras de materiales de un trabajo. Una empresa que marca compras en la lista y nunca las ingresa como gastos tiene un gasto real que esta sección no puede ver.
Cuando en el periodo se marcaron al menos $200 en la lista de compras y los gastos de esos trabajos son una décima parte de eso o menos, aparece una nota ámbar: «Estos trabajos muestran {amount} comprados de la lista de materiales en este periodo, pero solo {expense} se registró como gasto…» El recuadro Gastos se muestra igualmente, con el triángulo de advertencia y «Se compraron materiales de la lista que nunca se registraron». Regístrelos como gastos, o importe el estado de cuenta, y la nota desaparece.
Quién puede verlo
Esta sección necesita facturas en View only, gastos en View, record, and edit everyone's, y el interruptor See prices — los gastos de toda la empresa, no «los míos». Con los niveles predefinidos, Manager, propietarios y administradores la ven; a un Estimator o Dispatcher, cuyos gastos son solo los suyos, se le rechazaría esta sección — aunque ya se les rechaza la página. Vea Control de gastos y su ritmo de gasto para la pantalla de gastos en sí.
Preguntas frecuentes
¿Por qué Ingresos es distinto de Ingresos este mes en el Inicio?
La cifra de ingresos del Inicio suma las facturas marcadas como pagadas; Ingresos aquí suma los pagos por su propia fecha. Un anticipo tomado en un mes sobre una factura marcada como pagada al mes siguiente cae en meses distintos en las dos pantallas.
¿Por qué Gastos no incluye los sueldos de mi cuadrilla?
Los sueldos son horas fichadas, no filas de gasto. Aparecen como Nómina de este periodo bajo Costos del negocio, separados para que el mismo dinero no se cuente dos veces.
¿Puedo importar mi estado de cuenta desde aquí?
Sí — el enlace Importar un estado de cuenta bancario → abre la importación de CSV; vea Importar gastos desde un CSV del banco.
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