États financiers
Les résultats, le flux de trésorerie, le sommaire des taxes de vente et le bilan partiel que FieldQuo construit à partir de ce qu'il enregistre déjà : les contrôles de période et de méthode, ce que contient chaque ligne, pourquoi certaines lignes disent Indisponible, et qui peut ouvrir la page.
États financiers arrange les lignes que FieldQuo détient déjà — factures, paiements, dépenses, heures approuvées, cycles de paie, prêts — dans les quatre documents qu'un comptable, un prêteur ou un courtier demande. Son sous-titre est la promesse : « à partir de ce que FieldQuo enregistre déjà. Chaque chiffre indique ce qu'il contient. » Rien sur la page n'est un nouveau genre de chiffre; chaque ligne peut s'ouvrir pour montrer de quoi elle est composée, ce qu'elle comprend, et ce qu'elle laisse de côté.
On y accède par le lien États financiers sous le titre des Analyses, et par Voir le détail → dans la section Trésorerie de la page KPI.
Vue d'ensemble
La page tient deux règles. D'abord, la méthode comptable n'est jamais implicite : vous choisissez Caisse ou Exercice en haut, le choix est répété en phrase complète au-dessus des chiffres, et les résultats le nomment encore. Ensuite, rien ne s'affiche à 0,00 $ à moins que zéro ne soit un fait — une ligne sans rien derrière se lit Rien d'enregistré, et une ligne à laquelle FieldQuo ne peut pas répondre se lit Indisponible avec la raison, et ne contribue à aucun total, lequel se déclare alors incomplet.
Les factures modifiées sont comptées une fois, au montant de la dernière version, datées de l'originale. Un remboursement de prêt est réparti comme un teneur de livres le répartit : seuls les intérêts sont un coût aux résultats; le capital est une sortie de trésorerie et une dette plus petite, jamais une dépense.
Ce qu'il y a à l'écran
- Cinq boutons de période — Ce mois-ci, Le mois dernier, Ce trimestre, Depuis le début de l'année, L'an dernier — et une paire Du / Au pour toute autre plage. Les jours sont comptés en UTC.
- Méthode comptable — Caisse (par défaut) ou Exercice. En dessous, la phrase de méthode et « Du {from} au {to}, en {currency}. »
- Avec la méthode d'exercice, un bandeau ambre : les coûts de cet état restent comptabilisés en caisse, parce que FieldQuo n'a pas de grand livre de factures fournisseurs, alors les revenus sont à l'exercice et les coûts en caisse — lisez les deux moitiés en conséquence.
- Les quatre états — Résultats, Flux de trésorerie, Taxes de vente facturées, Bilan (partiel) — chaque ligne avec un chevron qui ouvre Composé de, Totalisé à partir de, Comprend, Ne comprend pas et N'a pas pu être inclus.
- Éléments qui influencent ces chiffres au bas : des heures encore en attente d'approbation, des heures approuvées travaillées par quelqu'un sans taux, un coût général récurrent stocké comme une seule ligne et qui n'apparaît donc que dans une période, et des feuilles de temps qui coûtent plus que les cycles de paie approuvés.
Une période sans rien du tout — aucun paiement, aucune facture émise, aucune dépense, aucune heure approuvée, aucun cycle de paie — affiche une seule phrase au lieu de quatre états à zéro : c'est une absence d'enregistrements, pas une période d'activité nulle.
Les quatre états
| État | Ce qu'il contient | Ce qu'il ne contient pas |
|---|---|---|
| Résultats | Revenus hors taxes; Matériaux, sous-traitants et autres coûts de chantier; Main-d'œuvre directe sur les chantiers (heures approuvées au taux de chaque personne); Coût des travaux réalisés; Bénéfice brut; Frais généraux (loyer, assurance, véhicules, administration); Autres charges d'exploitation; Salaires non imputés à un chantier (cycles de paie moins la main-d'œuvre déjà sur les chantiers); Intérêts sur prêts; Bénéfice net. | L'impôt sur le revenu, l'amortissement des véhicules et des outils, les retraits du propriétaire, le capital des prêts. |
| Flux de trésorerie | Argent reçu (par méthode); Dépenses payées; Salaires versés (net des cycles de paie); Mouvement net de l'activité enregistrée; puis, à part, les remboursements de prêts que les modalités au dossier disent exigibles, répartis en capital et intérêts. | L'encaisse, à l'ouverture et à la clôture — FieldQuo ne détient ni solde bancaire ni flux bancaire. |
| Taxes de vente facturées | La taxe facturée sur les factures émises, la taxe comprise dans l'argent réellement reçu, et combien de factures ont facturé la taxe, l'avaient désactivée, n'en devaient aucune, ou disent qu'une taxe s'applique sans la facturer. | Tout ce qui est produit ou remis, la taxe payée sur les achats, une ventilation TPS/TVQ, la taxe sur les remboursements. La page le dit en toutes lettres : ceci n'est pas une déclaration de taxes. |
| Bilan (partiel) | L'argent qui vous est dû (factures impayées, par facture) et les prêts en cours selon les modalités au dossier. | L'encaisse, les immobilisations, les stocks, les factures fournisseurs, les taxes dues, les capitaux propres et chaque total — affichés Indisponible, de sorte que le bilan déclare de lui-même qu'il n'est pas équilibré. |
Les libellés de lignes et les raisons sous une ligne Indisponible — « FieldQuo doesn't record this », « Your access doesn't include everyone's pay » — sont en anglais sur l'écran de chaque langue aujourd'hui. Les en-têtes, les boutons et les noms de période sont traduits.
Caisse ou exercice
Caisse compte les revenus comme l'argent reçu dans la période et les coûts comme l'argent dépensé dedans; une facture émise et pas encore payée n'est pas un revenu. C'est la méthode sur laquelle la plupart des propriétaires-exploitants déclarent, et chaque chiffre y est appuyé par un paiement ou une dépense qui a réellement eu lieu. Exercice compte une facture dans la période où elle a été émise, payée ou non — mais seulement pour les revenus. FieldQuo n'a aucun enregistrement de factures fournisseurs, alors le côté des coûts reste comptabilisé en caisse, et la page le dit au-dessus des totaux plutôt que d'appeler exercice un état mixte.
Choisissez la méthode sur laquelle votre comptable déclare et restez-y. Un état de caisse et un état d'exercice pour le même mois montrent légitimement des revenus différents, et la première question de quiconque lit un état est de savoir lequel il tient.
Qui peut le voir
Un état des résultats est toute la base de coûts de l'entreprise avec les revenus à côté, alors la barrière est la plus large du groupe : l'interrupteur Job costing, See prices, l'accès aux dépenses de toute l'entreprise et la capacité de gérer les utilisateurs. Parmi les niveaux livrés, c'est Manager, les administrateurs et le propriétaire. Crew, Estimator et Dispatcher sont refusés.
Un Manager voit la page sans la paie : Wages not charged to a job et Wages paid se lisent Indisponible — « Your access doesn't include everyone's pay » — et chaque total qui les contient se dit incomplet, plutôt que de montrer en silence un mois rentable auquel manque la masse salariale.
Questions fréquentes
Puis-je télécharger ou imprimer les états ?
Non — il n'y a ni PDF ni bouton d'export, et FieldQuo n'exporte pas votre comptabilité en fichiers. Votre comptable peut consulter la page avec son propre accès, ou travailler à partir du PDF de chaque facture. Voir Ce que vous pouvez remettre à votre comptable.
Pourquoi mon état de mars ne montre-t-il aucun loyer ?
Un coût général récurrent est stocké comme une seule ligne, datée une fois, et n'apparaît que dans la période où cette ligne est datée. FieldQuo ne fabrique pas douze lignes de loyer que personne n'a saisies. L'avertissement au pied de la page dit combien d'engagements récurrents sont au dossier et combien tombent dans la période.
Pourquoi le bilan n'est-il pas équilibré ?
Parce qu'il est partiel et le dit. FieldQuo ne connaît ni votre solde bancaire, ni vos immobilisations, ni vos factures fournisseurs, alors le total de l'actif, le total du passif et les capitaux propres sont affichés Indisponible plutôt qu'à zéro.
Pourquoi les intérêts d'un prêt sont-ils Indisponible ?
Le prêt n'a pas de taux d'intérêt consigné dans Paramètres → Frais généraux. Un taux à zéro ne se distingue pas d'un taux que personne n'a tapé, alors la ligne dit quel prêt en manque un au lieu de comptabiliser 0 $ d'intérêts.
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