KPI : Trésorerie
Créances clients par ancienneté et montants reçus sur les six derniers mois — ce que compte le chiffre en souffrance, comment une facture est classée par ancienneté, et pourquoi une facture sans échéance n'est jamais en retard.
Trésorerie — Ce qui vous est dû, et ce qui est réellement rentré. Deux cartes : Créances clients, par ancienneté, avec l'échelle d'ancienneté en dessous, et Montants reçus, 6 derniers mois, une courbe des paiements par mois. Les deux sont les chiffres du tableau de bord lui-même — le même constructeur, les mêmes lignes — alors cette section et l'Accueil ne peuvent jamais se contredire sur ce qui est dû.
Les créances n'ont pas de période : ce qui vous est dû est dû aujourd'hui, quel que soit l'âge de la facture, alors c'est la seule section que les boutons de période ne touchent pas.
Vue d'ensemble
Le chiffre en souffrance est construit à partir de chaque facture que l'entreprise a jamais émise — chaque version — brouillons exclus. Chaque famille de factures est évaluée à sa dernière version, moins chaque paiement consigné sur n'importe quelle version, de sorte qu'une facture modifiée n'est jamais comptée au montant de sa première émission et qu'un acompte pris sur la version un compte toujours contre la version deux.
Créances clients, par ancienneté
Le gros chiffre est le total en souffrance, puis « {overdue} de ce montant est en retard ({count}) » ou « Rien en attente actuellement. » En dessous, l'échelle — les mêmes cinq échelons que l'Accueil — avec les échelons en retard en rouge, et un lien Rapport complet → vers États financiers.
| Échelon | Ce qui y tombe |
|---|---|
| Pas encore dû | En souffrance, et la date d'échéance n'est pas passée. |
| 1 à 30 jours | Entre un et trente jours civils après l'échéance. |
| 31 à 60 jours | Trente et un à soixante jours après l'échéance. |
| 61 à 90 jours | Soixante et un à quatre-vingt-dix jours après l'échéance. |
| 90 jours et plus | Quatre-vingt-onze jours ou plus après l'échéance. |
Ce que le chiffre compte, et ce qu'il nomme
- L'ancienneté se compte à partir de la date d'échéance, en jours civils entiers. Une facture sans date d'échéance est en souffrance mais jamais en retard et jamais sur l'échelle — c'est une affirmation différente, et l'Accueil la liste sous Aucune date d'échéance.
- Une facture sans aucune date — jamais envoyée, sans date de création — ne peut pas être placée dans le temps. Elle est comptée et nommée plutôt qu'écartée en silence, et la carte affiche le triangle d'avertissement quand cela arrive.
- Un paiement consigné avec une date illisible est de même compté comme non placé et signale le chiffre.
- Une facture payée en trop est un crédit que vous détenez, pas de l'argent qui vous est dû; elle est tenue hors du chiffre. L'Accueil le dit avec le montant.
- Trois états, jamais un seul 0,00 $ : un vrai solde, « Rien en attente actuellement. » quand tout est réglé, et « Aucune facture n'a jamais été émise. » quand il n'y a rien qui puisse être dû.
Montants reçus, 6 derniers mois
Une courbe des paiements selon le mois où ils ont été consignés, sur les six derniers mois, avec la valeur du dernier mois étiquetée. C'est la même série que le graphique Argent reçu de l'Accueil à son réglage 6 mois, construite à partir des mêmes lignes de paiement.
- Le mois en cours est tracé comme partiel — il n'est pas fini, et le comparer à un mois complet fabriquerait un effondrement le 2 de chaque mois.
- Une entreprise qui n'a jamais consigné de paiement voit « Aucun paiement enregistré pour l'instant. » plutôt qu'une ligne plate le long de l'axe.
Qui peut le voir
Fait partie de la barrière unique de la page — voir Le tableau de bord KPI : Manager, les propriétaires et les administrateurs. Les mêmes chiffres, avec le nom du client et un bouton Relancer le paiement sur chaque facture, sont sur l'Accueil pour quiconque a les factures à View only et See prices — voir Argent dû et âge des comptes clients.
Questions fréquentes
Pourquoi une vieille facture sans date d'échéance n'apparaît-elle pas en retard ?
Le retard se mesure à partir de la date d'échéance, et cette facture n'en a pas. Ajoutez-lui une date d'échéance et elle vieillira à partir de là.
Pourquoi le chiffre des créances est-il le même quelle que soit la période choisie ?
Ce qui vous est dû n'a pas de période — une facture de 2019 que personne n'a payée est due aujourd'hui. Les boutons de période gouvernent les autres sections.
Pourquoi le total ne correspond-il pas à la somme de l'échelle ?
L'échelle ne contient que les factures avec une date d'échéance. Les factures sans date sont dans le total et nommées à part; les factures payées en trop ne sont ni dans l'un ni dans l'autre.
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