KPI : Flux de trésorerie
Revenu, Dépenses et Restant pour la période, avec un graphique jour par jour et une ventilation par catégorie — ce que lit chaque chiffre, comment la comparaison avec la période précédente est rendue équitable, et l'avertissement sur les matériaux.
Flux de trésorerie — Ce qui est entré, ce qui est sorti, et ce qu'il reste pour cette période — jour par jour. Le revenu correspond aux paiements réellement reçus; les dépenses sont celles saisies ou importées, jamais une estimation de ce qui manque. Trois tuiles, un graphique et une ventilation, et l'arithmétique la plus simple de la page : deux sommes et une soustraction.
C'est une section du tableau de bord KPI plutôt qu'un second écran, et elle suit les mêmes boutons de période. Elle a sa propre barrière, alors un membre qui voit le reste de la page peut voir un refus dans cette seule section.
Vue d'ensemble
Revenu est l'ensemble des paiements consignés dans la période — chaque paiement compté une fois, selon sa propre date, quelle que soit la version de la facture sur laquelle il a été pris. Ce n'est volontairement pas le total des factures, qu'une modification ferait compter en double. Dépenses est chaque dépense datée dans la période, qu'elle ait été tapée dans le Suivi des dépenses ou importée d'un relevé bancaire. Restant est l'un moins l'autre.
Une entreprise qui n'a jamais consigné de paiement, ou jamais saisi de dépense, voit — sur cette tuile et une phrase — « Aucune dépense n'a jamais été enregistrée pour cette entreprise. » avec un lien Importer un relevé bancaire → — jamais un 0,00 $ confiant. Une entreprise avec un historique et un mois tranquille obtient un vrai 0 $.
Les trois tuiles
| Tuile | Ce qu'elle additionne | Quand elle affiche — |
|---|---|---|
| Revenu | Les lignes de paiement datées dans la période, selon la date où l'argent a été consigné. | Aucun paiement n'a jamais été consigné pour l'entreprise. |
| Dépenses | Les lignes de dépense datées dans la période — saisies à la main ou importées. | Aucune dépense n'a jamais été enregistrée pour l'entreprise. |
| Restant | Revenu moins dépenses. | L'un des deux côtés est inconnu — un inconnu moins un vrai nombre reste un inconnu. |
Le graphique et la ventilation
- Revenus et dépenses, par jour trace une ligne pour chacun, chaque jour civil de la période. Les jours qui ne sont pas encore arrivés sont omis plutôt que tracés comme une ligne plate à 0 $ vers la droite — le 3, un trimestre fait trois jours de large.
- Où est passé l'argent liste les trois plus grosses catégories de dépense et replie le reste dans Autre; les lignes totalisent toujours le total des dépenses de la période. Une dépense sans catégorie devient Non catégorisé et concourt pour une place comme les autres, de sorte que rien n'est écarté sans être nommé.
- Les noms de catégorie sont les mots tapés sur la dépense, affichés tels quels — les mêmes noms qu'utilise le Suivi des dépenses, pour que les deux écrans ne se contredisent jamais sur le nom d'une catégorie.
La comparaison avec la période précédente
Chaque tuile porte « En hausse de 26% par rapport à la période précédente », « En baisse de 12% par rapport à la période précédente », « Environ pareil qu'à la période précédente » ou « En hausse — rien la période précédente ». La période précédente est le même nombre de jours immédiatement avant celle-ci — un mois de 30 jours contre les 30 jours d'avant.
- Pour une période encore en cours, la comparaison est ramenée aux jours qui se sont écoulés contre le même nombre de jours avant le début de la période. Trois jours de septembre sont comparés à trois jours, pas à tout le mois d'août — sinon chaque tuile lirait « En baisse de 91 % » jusqu'au 28 de chaque mois.
- Les totaux en titre couvrent quand même toute la plage choisie : « qu'ai-je encaissé ce mois-ci » veut dire tout ce qui a été consigné dessus.
- « En hausse — rien la période précédente » est écrit à la place d'un pourcentage quand la période précédente était à 0 $ — une hausse de 100 % à partir de rien n'est pas un chiffre que quiconque peut lire.
L'avertissement sur les matériaux
Le calcul du coût de revient ne lit que les dépenses; il ne lit jamais la liste d'achats de matériaux d'un chantier. Une entreprise qui coche ses achats sur la liste et ne les saisit jamais comme dépenses a des dépenses réelles que cette section ne peut pas voir.
Quand au moins 200 $ ont été cochés sur la liste d'achats dans la période et que les dépenses de ces chantiers en représentent le dixième ou moins, une note ambre apparaît : « Ces chantiers montrent {amount} acheté sur la liste de matériaux cette période, mais seulement {expense} a été saisi comme dépense… » La tuile Dépenses est quand même affichée, avec le triangle d'avertissement et « Certains matériaux ont été achetés sur la liste et jamais saisis comme dépense ». Saisissez-les comme dépenses, ou importez le relevé bancaire, et la note disparaît.
Qui peut le voir
Cette section exige les factures à View only, les dépenses à View, record, and edit everyone's, et l'interrupteur See prices — les dépenses de toute l'entreprise, pas « les miennes ». Avec les préréglages, Manager, les propriétaires et les administrateurs la voient; un Estimator ou un Dispatcher, dont les dépenses sont seulement les siennes, se verrait refuser cette section — mais la page lui est déjà refusée. Voir Suivi des dépenses et rythme de dépenses pour l'écran des dépenses lui-même.
Questions fréquentes
Pourquoi Revenu diffère-t-il de Revenus ce mois-ci sur l'Accueil ?
Le chiffre de revenus de l'Accueil totalise les factures marquées payées; Revenu ici totalise les paiements selon leur propre date. Un acompte pris un mois sur une facture marquée payée le mois suivant tombe dans des mois différents sur les deux écrans.
Pourquoi Dépenses n'inclut-il pas les salaires de mon équipe ?
Les salaires sont des heures pointées, pas des lignes de dépense. Ils apparaissent comme Paie de cette période sous Coûts de l'entreprise, tenus à part pour que le même argent ne soit pas compté deux fois.
Puis-je importer mon relevé bancaire d'ici ?
Oui — le lien Importer un relevé bancaire → ouvre l'import CSV; voir Importer des dépenses depuis un CSV bancaire.
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